私募新观察|百亿级私募持仓曝光复苏受益板块成重点布局方向
伴随上市公司年报的密集披露，百亿级私募去年四季度以来的调仓动向浮出水面。其中，多家百亿级私募积极布局经济复苏受益股。业内人士表示，经济复苏趋势明确，诸多行业将迎来业绩修复，投资机会值得关注。私募排排网数据显示，截至3月23日，根据已披露的上市公司年报，共有9家百亿级私募出现在18家上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值68.65亿元。其中，新进上市公司6家，增持上市公司4家，对6家上市公司的持股数量保持不变。具体来看，多家备受关注的知名百亿级私募持仓浮出水面。3月21日，云铝股份发布的2022年年报显示，高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰管理的2只产品在去年四季度出手，成为该股前十大流通股股东。具体来看，截至去年末，2只产品合计持有7529.98万股，期末持股市值达8.37亿元。同期邓晓峰还增持了中国巨石。中国巨石2022年年报显示，外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、高毅晓峰2号致信基金在去年四季度分别增持中国巨石50万股、60万股，期末持股总市值为13.86亿元。千亿级私募景林资产去年四季度新进顺络电子和招商积余。截至2022年底，景林资产持有顺络电子695万股，期末持股市值达1.82亿元；持有招商积余774.3万股，期末持股市值为1.19亿元。睿郡资产去年四季度加仓了芯朋微和锦和商管。截至去年末，睿郡资产旗下产品持有锦和商管145.2万股，持有芯朋微103.5万股。任桥资产去年四季度则加仓久远银海，并继续持有北京城乡。从知名百亿级私募持仓情况来看，经济复苏受益股是重点布局方向。比如，招商积余为招商局集团旗下从事物业资产管理与服务的平台型企业。银河证券认为，随着经济复苏，公司资管业务增长可期。而且，受益于股东资源以及外拓机制的创新，其在物业管理领域的市场占有率也有望进一步提升。云铝股份主营业务为铝土矿开采、铝冶炼等。光大证券研究报告称，在经济复苏和“保交楼”背景下，2023年地产竣工面积有望改善，地产用铝将同比增长，今年铝价有望上行。顺络电子则是国内被动电子元器件细分领域的龙头企业，2022年受消费电子景气度下行影响，公司业绩和股价均有所回落。不过，中信证券认为，随着经济复苏过程中下游产业需求的回暖，公司业绩有望迎来修复。邓晓峰分析称，在疫情防控措施持续优化的背景下，2023年将是中国经济恢复正常、居民生活重新步入正轨的年份。在此背景下，未来企业盈利水平有望逐步回升，A股市场也将对经济复苏和企业盈利回升有所反映。
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