基金“潜伏股”表现分化机构建议均衡配置
从最新市场走势看，此前不少基金“潜伏”的标的出现较大分化：有的基金重仓股涨逾90%，也有的跌逾30%，首尾涨跌幅差距超过120个百分点。业内人士认为，当前A股市场正处于“较低估值、政策加码”的积极布局期，面对市场热点轮动及风格切换，后续可采取均衡布局策略来应对。基金重仓股表现差异大Choice数据显示，截至7月26日，基金二季度重仓股中，有多个标的7月以来涨幅超过20%，表现可圈可点。以骏创科技为例，截至二季度末，该股已成为南方北交所精选两年定开、华夏北交所创新中小企业精选两年定开的第一大重仓股，且两只基金相较一季度末时，均对该股加大了持仓力度。7月以来，骏创科技涨幅为32.72%。从去年三季度开始，三星医疗就一直是华安安康的第一大重仓股，7月以来该股涨幅也达到23.28%。而同期涨逾25%的文灿股份，也是易方达新丝路混合、易方达供给改革等基金的重仓股，前者二季度还加仓了87.51万股。不过，也有不少上半年涨幅较大的基金重仓股，近期出现了显著回调，或面临盈利回吐。比如盛天网络，该股二季度以来大涨近50%，但7月以来跌幅达34.21%。多家基金公司的产品自今年一季度或二季度开始重仓该股，若7月至今并未调仓，或坐上了这波股价“过山车”，比如华泰柏瑞远见智选、华泰柏瑞盛世中国、海富通电子传媒等。类似的还有姚记科技，今年二季度该股大涨77.37%，但7月以来已回调31.4%。从姚记科技的基金重仓情况看，该股今年二季度被中邮核心成长持有400万股，成为其第三大重仓股；万家新兴蓝筹、财通价值动量等基金也在今年二季度重仓了该股。均衡布局应对热点轮动下半年，基金经理也在积极寻找新的投资机会。富国基金认为，当前不少因素正在向好的方向发展，包括外围环境改善、国内流动性友好以及企业盈利周期见底等。当前A股市场正处于“较低估值、政策加码”的积极布局期，前者意味着长期较高的胜率和赔率，后者则在向市场传递信心，有望推动短期反弹。对于当前市场的热点轮动，部分基金经理建议“不要把鸡蛋放在一只篮子里”，后续可采取均衡布局策略来应对。具体来看，金鹰基金认为，短期来看，消费等顺周期板块或受益于政策博弈下的预期修复，以及汇率反弹和外资流入，有望迎来阶段性行情；中期来看，数字经济、机器人、航天航空、半导体、创新药等科技成长方向值得中长期关注。
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